CHECKLIST - trading efektívnejšie a jednoduchšie

Určite na vlastnej koži poznáte tú klasickú frázu, že trading je osamelý biznis. Všetko záleží len na vás samotných. Je len na vás koľko sa budete tradingu venovať, v akom čase a tiež aká bude kvalita vašej práce. Nemáte šéfa, ani šarmantné asistentky a už vôbec nie audítora, ktorý by prácu po vás skontroloval.

Ak máme v trhu uspieť, chceme robiť všetko poriadne a zodpovedne. A keďže sme všetci ľudia omylní, tak nám občas aj niečo podstatné ujde. Často si to nevšimneme vôbec, alebo si to uvedomíme až keď je neskoro.

Práve preto by som sa s vami rád podelil o pomôcku, ktorá mne pomáha k tomu, aby som dokázal samostatne pracovať efektívnejšie a zodpovednejšie - Checklist



Vo svojom obchodnom pláne (OP) mám hneď niekoľko checklistov. Začal som len s jedným, ale veľmi rýchlo som zistil o akú skvelú vec ide a rozšíril som checklisty aj do viecerých častí svojho OP. Všade tam, kde som cítil, že mám slabiny, alebo často zabúdam dôležité veci. Viem, že nie som jediný a pravdepodobne všetci čo checklisty používate mi dáte za pravdu.

Pre inšpiráciu vám popíšem ako si pripravujem checklisty ja. Pri svojom obchodovaní začínam s položkou zvanou "Harmonogram obchodného dňa". Nejde o klasický checklist, no napriek tomu u mňa ako checklist funguje. Vždy počas obchodného dňa si prejdem jednotlivé body. Mám tak istotu, že som urobil všetko podstatné. Tu môžete vidieť screenshot z môjho predchádzajúceho OP, ktorý som používal denne takmer pol roka.

Ako si môžete všimnúť tento checklist nezahŕňa len prípravu na trading, ale aj činnosti, ktoré je potrebné urobiť po skončení obchodovania. Priznám sa, že tie mi predtým robili najväčšie problémy.

Ako ďalší screenshot vám ukážem ako môže vyzerať "checklist pred začiatkom obchodovania":

Niektoré body sa vám môžu zdať až absurdné, ale napríklad časť "Mám NinjaTrader v režime LIVE?" mi neraz pomohla, keď som zabudol Ninju v režime "sim" z predchádzajúceho Market Replay backtestu.

Ďalší z checklistov odporúčam najmä traderom, ktorí zvyknú pred vstupom do obchodu konať zbrklo a vďaka tomu sa im občas podarí aj nejaká tá chyba. Ide o checklist, ktorý používam v momente keď sa v trhu začne rysovať jeden z mojich vstupných patternov. Kontrola takéhoto jednoduchého chcecklistu nezaberie viac ako 20s. Dodá však potrebné sebavedomie a ešte vám zostane aj dostatok času na realizáciu obchodu.

Posledný z checklistov, ktorý vám chcem predstaviť vznikol ako nutná pomôcka pre moju inak pohodlnú povahu. Vždy na konci mesiaca som mal v pláne robiť vyhodnotenie uplynulého mesiaca. Avšak často som to odkladal, kadečo som vynechal, alebo zabudol vyhodnotiť. A tak vznikol checklist, ktorý môžete vidieť nižšie:

Okrem príkladov, o ktoré som sa tu s vami podelil, používam ešte aj checklist "Kedy neobchodujem"  a niekoľko menších. Myslím, že tu neexistujú žiadne obmedzenia. Všade tam kde cítite, že by ste chceli zlepšiť svoju prácu, prípadne na nič nezabudnúť - tam vám vrelo odporúčam používať checklist.

Kedy je čas na zmenu systému? - moja osobná skúsenosť

Ak nie ste v tradingu úplný nováčik, tak ste sa určite stretli s pokušením prejsť na iný obchodný systém. Určite vás napadlo: "Čo ak je tento, či onen systém lepší ako ten môj? Čo ak by sa mi lepšie obchodovalo s iným prístupom, s inými indikátormi, alebo úplne bez indikátorov?

Pochopiteľne v takýchto chvíľach nastáva problém s tým čo nás neustále učia skúsenejší traderi - neskáčte z jedného systému na druhý. Vyberte si jeden a ten rozvíjajte a spoznávajte až k dokonalosti.

Ako to teda je? Ako spoznáte, že je ten správny moment na VEĽKÚ zmenu v živote tradera? Ktorou prechod na iný obchodný systém bezpochyby je.

V dnešnom príspevku sa s vami podelím o svoju osobnú skúsenosť a o to ako tento problém vnímam ja.

Osobne patrím medzi obchodníkov, ktorý zastávajú prax, že nie je dobré neustále meniť systém. Platí to snáď vo všetkých druhoch ľudskej činnosti,  že ak sa niečomu intenzívne venujeme dostatočne dlho, tak sme v danej činnosti čoraz lepší a lepší až nám to nakoniec ide s ľahkosťou, dobre a konzistentne. Typickým príkladom je šoférovanie. Určite si pamätáte ako bolo všetko pri prvých jazdách v autoškole zložité a náročné. Dnes po tisíckach kilometrov za volantom šoférujete "ľavou zadnou" podvedome a intuitívne. Podobný stav je možné dosiahnuť aj po rokoch tradingu. Práve kvôli tomu vidím najväčší význam v tom zotrvať pri jednom systéme s vedomím, že každým dňom nám to pôjde lepšie a lepšie. A to aj napriek ťažkým chvíľam, ktoré nás z času na čas čakajú pri každom systéme. Pochopiteľne, sa náš systém postupom času bude vyvíjať a zdokonalovať.

Túto moju teóriu podporujú aj citáty skúsených traderov (Kedysi dávno som si ich zapísal a dnes už bohužiaľ neviem, kto je ich autorom):

• Vždy prídu momenty, kedy budeme cítiť, že už nemôžeme ďalej a budeme chcieť danú vec vzdať. To sú presne tie momenty, kedy sa rozhoduje o vašej budúcnosti. Sú to tie momenty, ktoré oddeľujú dlhodobo úspešných, od dlhodobo neúspešných.

• Neúspešný ľudia nedokážu veci dotiahnuť do konca a zastavia sa pri prvej prekážke.

Na druhej strane samozrejme nemôžeme obchodovať svoj systém slepo až do chvíle kým neoholíme svoj účet na nulu.

Ako som teda ja usúdil, že "teraz" dozrel ten správny čas na zmenu systému? 

Stručne vám popíšem ako som dospel k tejto zmene ja:
Nachádzal som sa v stave, kedy som takmer rok a pol veľmi poctivo (tisícky zbacktestovaných obchodov, 3 mesiace paper trading) pracoval na svojom systéme - išlo o vlastnú verziu FinWinu. Následne som pol roka som obchodoval tento systém Live. Striedavo sa mi darilo aj nedarilo. Hlavné však bolo, výška môjho účtu nebola rozhodne taká, akú som očakával. Začal som robiť rôzne chyby a moja psychická odolnosť sa zhoršovala. Môj účet sa zmenšil oproti vkladu asi o 20%. Čo som nepovažoval za nejak tragické vzhľadom na niektoré nováčikovské chyby. Nezvaľoval som vinu ani na systém, pretože o ňom som z backtestov vedel, že je ziskový.

Problémom však bolo to, že som prestal svojmu systému dôverovať. Teda veriť, že ho dokážem správne a podľa plánu obchodovať. Klesla najmä moja dôvera k jednotlivým vstupným signálom. Pri každom patterne som začal vidieť v trhu X dôvodov prečo by som práve tento signál nemal vziať. Môj sebavedomý prístup k jednotlivým vstupným patternom bol zrazu preč.

A práve vtedy som usúdil, že nastal čas na zmenu systému.

Pretože už som sa nemal pri vývoji tohto systému kam posunúť. Márne som si našiel nuanse, ktoré dokázali zvýšiť % úspešnosť z 48% na 58%. Na Live som cítil takú neistotu, že už nebolo pre mňa možné obchodovať na 100% podľa plánu.

Došlo to až do takého stavu, že som sa nakoniec rozhodol úplne opustiť svoj systém. Pustil som sa do testov a analýz a našiel som si systém, ktorý viac sedí mojej povahe a má (aspoň zatiaľ ;-) ) u mňa dostatočnú dôveru. Systém, ktorý momentálne pripravujem na obchodovanie na Live vám popíšem v niektorom zo svojich ďalších článkov.

Samozrejme okrem cesty, ktorou som prešiel ja existuje ešte aj možno jednoduchšia cesta ako sa rozhodnúť pre zmenu systému:

Pravdepodobne každý kto to myslí s tradingom vážne, sleduje a porovnáva aj iné obchodné systémy s tým svojim. To je prirodzené, keďže sa všetci snažíme posúvať neustále vpred. Ak narazíte na systém, ktorý vás skutočne zaujme nevidím samozrejme problém v tom aby ste ho po riadnom testovaní vymenili za svoj súčasný.

Dajte si však pri tom pozor, aby ste nemali tendenciu meniť systém príliš často. Skôr odporúčam venovať svoj čas a zvedavosť rôznym druhom money managmentu a riadenia pozície. Tie často krát prinesú viac ziskov a psychickej pohody ako samotná zmena systému.

Poznámka:

Tento príspevok je venovaný traderom, ktorí poctivo testovali svoj systém a majú tak v backtestoch a paper tradingu overené, že je ich systém konzistentne ziskový. Tento článok nepatrí traderom, ktorý odflákli prípravu na Live trading a potom sa čudujú prečo ich "systém" prestal "sám od seba a zázračne" fungovať.